新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,485 | 4,075 |
| 減価償却費 | 159 | 182 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -340 | － |
| 負ののれん発生益 | -61 | － |
| 減損損失 | － | 59 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -92 |
| 支払利息 | 60 | 67 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 7 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,654 | 4,132 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -350 | -1,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,679 | -841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,194 | 1,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -171 | -140 |
| その他の資産・負債の増減額 | -214 | -1,971 |
| その他非資金取引 | -11 | 32 |
| 小計 | 227 | 5,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 91 |
| 利息の支払額 | -58 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,341 | -1,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,075 | 4,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -463 | -841 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308 | 540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -166 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83 | -423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -97 |
| 事業譲渡による収入 | 1,522 | － |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他投資資産の取得による支出 | -140 | -124 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 125 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,061 | -741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,950 | 769 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,097 | -867 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| リース債務の返済による支出 | | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -711 | -949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860 | -950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | 716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -450 | 3,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,931 | 25,143 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 322 | 92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
