新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月24日 12:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,231 | 4,485 |
| 減価償却費 | 240 | 159 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -340 |
| 負ののれん発生益 | － | -61 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△減少） | － | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -94 |
| 支払利息 | 52 | 60 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 11 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,536 | 2,654 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,375 | -350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,776 | -1,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,875 | -4,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 246 | -171 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,383 | -214 |
| その他非資金取引 | 60 | -11 |
| 小計 | 7,876 | 227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 96 |
| 利息の支払額 | -52 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -1,497 | -1,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,387 | -1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -282 | -463 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -351 | -166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77 | -83 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 22 |
| リース用資産の取得による支出 | -12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -52 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,522 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他投資資産の取得による支出 | -126 | -140 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 125 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -931 | 1,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,443 | 1,950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,444 | -2,097 |
| リース債務の増加による収入 | 12 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4 | |
| 自己株式の取得による支出 | -734 | |
| 配当金の支払額 | -735 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,463 | -860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 357 | 423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,349 | -450 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,059 | 21,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
