新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 12:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,341 | 4,231 |
| 減価償却費 | 261 | 240 |
| 減損損失 | 13 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | -97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -60 |
| 支払利息 | 59 | 52 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 263 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,173 | 3,536 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 231 | 1,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,666 | 3,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,143 | -6,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42 | 246 |
| その他の資産・負債の増減額 | 541 | 1,383 |
| その他非資金取引 | 0 | 60 |
| 小計 | 7,940 | 7,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 61 |
| 利息の支払額 | -49 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -460 | -1,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,487 | 6,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -282 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -15 | -351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -77 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 682 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -319 |
| リース用資産の取得による支出 | － | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -53 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 141 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他投資資産の取得による支出 | -131 | -126 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 24 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 451 | -931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,981 | 2,443 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,408 | -2,444 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| リース債務の増加による収入 | － | 12 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -734 |
| 配当金の支払額 | -743 | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -817 | -1,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,101 | 4,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,608 | 17,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,710 | 22,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
