新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 12:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,914 | 2,341 |
| 減価償却費 | 317 | 261 |
| 負ののれん発生益 | -26 | － |
| 減損損失 | 35 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -57 |
| 支払利息 | 48 | 59 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | 26 |
| 投資有価証券受贈益 | -9 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,787 | -3,173 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,134 | 231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -541 | -2,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,149 | 10,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73 | -42 |
| その他の資産・負債の増減額 | -353 | 541 |
| その他非資金取引 | 5 | 0 |
| 小計 | -6,904 | 7,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 57 |
| 利息の支払額 | -48 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -997 | -460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,889 | 7,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -57 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | -64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他投資資産の取得による支出 | -285 | -131 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 179 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217 | 451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,634 | 5,981 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,173 | -7,408 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -146 |
| 配当金の支払額 | -866 | -743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,407 | -817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -351 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,865 | 7,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,299 | 10,608 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 174 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,608 | 17,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
