新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 12:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,415 | 1,914 |
| 減価償却費 | 450 | 317 |
| 負ののれん発生益 | － | -26 |
| 減損損失 | 41 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -58 |
| 支払利息 | 63 | 48 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 64 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 97 |
| 投資有価証券受贈益 | － | -9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26 |
| リース解約損 | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,282 | 6,787 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,659 | -2,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,373 | -541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,366 | -13,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -292 | 73 |
| その他の資産・負債の増減額 | -284 | -353 |
| その他非資金取引 | 33 | 5 |
| 小計 | 6,732 | -6,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 60 |
| 利息の支払額 | -64 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -109 | -997 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -17 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,609 | -7,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 9 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他投資資産の取得による支出 | -69 | -285 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 141 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,322 | 4,634 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,545 | -5,173 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -987 | -866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -2,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,857 | -10,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,442 | 21,299 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,299 | 10,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
