新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月22日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,204 | 2,415 |
| 減価償却費 | 428 | 450 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | -56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -65 |
| 支払利息 | 51 | 63 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 265 | 14 |
| リース解約損 | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,025 | -11,282 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -971 | 1,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 659 | -1,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,915 | 15,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | -292 |
| その他の資産・負債の増減額 | -431 | -284 |
| その他非資金取引 | 60 | 33 |
| 小計 | -1,937 | 6,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 67 |
| 利息の支払額 | -51 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -1,870 | -109 |
| リース契約解除に伴う支払額 | － | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,716 | 6,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他投資資産の取得による支出 | -31 | -69 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 36 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,004 | 5,322 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,907 | -5,545 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -987 | -987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 607 | -1,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,652 | 4,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,029 | 16,442 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,442 | 21,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
