新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月23日 11:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,814 | 2,204 |
| 減価償却費 | 314 | 428 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -133 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -145 |
| 支払利息 | 56 | 51 |
| 株式交付費 | 27 | － |
| 有形固定資産売却益 | -2 | － |
| 有形固定資産売却・除却損 | 6 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113 | 265 |
| 関係会社整理損 | 93 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,599 | 22,025 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -536 | -971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,848 | 659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,784 | -25,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 292 | -120 |
| その他の資産・負債の増減額 | -452 | -431 |
| その他非資金取引 | 7 | 60 |
| 小計 | 9,125 | -1,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 144 |
| 利息の支払額 | -60 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -2,668 | -1,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,598 | -3,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新規連結子会社株式の取得による支出 | -408 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -70 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -89 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -523 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -551 | -273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 88 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 3 |
| その他投資資産の取得による支出 | -60 | -31 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 87 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,662 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,092 | 8,004 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,832 | -6,907 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,330 | － |
| 株式交付費の支出 | -27 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -857 | -987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,600 | 607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -564 | -275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,971 | -3,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,773 | 20,029 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 284 | 65 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,029 | 16,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
