新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月29日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,190 | 2,933 |
| 減価償却費 | 350 | 275 |
| 減損損失 | 20 | － |
| のれん償却額 | 9 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | 16 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -23 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | 183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -202 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -623 |
| 支払利息 | 119 | 77 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -979 | -1,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,284 | -272 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,494 | 1,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,048 | 3,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,543 | -373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -189 | -228 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,361 | -442 |
| その他非資金取引 | 20 | -66 |
| 小計 | 32,713 | 5,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 625 |
| 利息の支払額 | -117 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -1,219 | -301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,718 | 5,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,122 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,508 | 1,717 |
| 有価証券の取得による支出 | -997 | -997 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77 | -93 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -79 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -314 | -2,824 |
| その他投資資産の取得による支出 | -88 | -103 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 20 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,087 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,872 | -1,262 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,307 | -1,501 |
| 配当金の支払額 | -1,006 | -437 |
| 自己株式の売却による収入 | 405 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,565 | -6,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 1,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,201 | -293 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,359 | 30,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
