新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,112 | 1,060 |
| 減価償却費 | 97 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -37 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 2 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -57 |
| 支払利息 | 26 | 30 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 支払和解金 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308 | 361 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -615 | 387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,507 | 1,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,362 | 575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105 | 531 |
| その他の資産・負債の増減額 | -178 | 62 |
| その他 | -26 | 34 |
| 小計 | 1,825 | 4,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 57 |
| 利息の支払額 | -25 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -300 | -762 |
| 和解金の支払額 | -6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,571 | 3,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,141 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | -33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -6 | -15 |
| その他の収入 | 8 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,086 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -889 | -186 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 355 |
| 株式報酬制度設定による支出 | － | -355 |
| 配当金の支払額 | -453 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,344 | -513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,233 | 3,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,443 | 19,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
