新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 12:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 775 | 2,112 |
| 減価償却費 | 93 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -9 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -76 |
| 支払利息 | 24 | 26 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | － |
| 支払和解金 | 56 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -567 | -308 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -424 | -615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 876 | -3,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348 | 4,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 161 | -105 |
| その他の資産・負債の増減額 | -26 | -178 |
| その他 | 32 | -26 |
| 小計 | 1,315 | 1,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 77 |
| 利息の支払額 | -29 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -436 | -300 |
| 和解金の支払額 | -56 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 861 | 1,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -910 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 910 | 2,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -8 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| その他の支出 | -18 | -6 |
| その他の収入 | 6 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12 | 2,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | -889 |
| 配当金の支払額 | -463 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -1,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -965 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579 | 2,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,182 | 25,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
