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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,194	775
減価償却費	109	93
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-38	-26
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	9	6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	4
受取利息及び受取配当金	-62	-67
支払利息	29	24
有形固定資産除売却損益（△は益）	0	3
投資有価証券売却損益（△は益）	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	43
支払和解金	－	56
売上債権の増減額（△は増加）	2,414	-567
未収入金の増減額（△は増加）	-115	-424
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,277	876
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,458	348
未払消費税等の増減額（△は減少）	284	161
その他の資産・負債の増減額	133	-26
その他	-29	32
小計	754	1,315
利息及び配当金の受取額	61	67
利息の支払額	-29	-29
法人税等の支払額	-551	-436
和解金の支払額	－	-56
営業活動によるキャッシュ・フロー	235	861
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-659	-910
定期預金の払戻による収入	419	910
投資有価証券の取得による支出	-6	-5
投資有価証券の売却による収入	－	6
投資有価証券の償還による収入	100	100
有形固定資産の取得による支出	-57	-93
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	-66	-8
無形固定資産の売却による収入	－	0
貸付金の回収による収入	0	－
その他の支出	-28	-18
その他の収入	6	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	-291	-12
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	100	100
短期借入金の返済による支出	-184	-100
長期借入れによる収入	－	2,500
長期借入金の返済による支出	－	-2,500
リース債務の返済による支出	-1
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入	387	－
株式報酬制度設定による支出	-387	－
配当金の支払額	-593	-463
財務活動によるキャッシュ・フロー	-680	-463
現金及び現金同等物に係る換算差額	-86	-965
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-823	-579
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,294	24,182
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-25	－

新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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