新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,336 | 1,194 |
| 減価償却費 | 73 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -38 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -62 |
| 支払利息 | 32 | 29 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331 | 2,414 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,376 | -115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -702 | 1,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,036 | -4,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | 284 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,690 | 133 |
| その他 | 61 | -29 |
| 小計 | 3,054 | 754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 61 |
| 利息の支払額 | -32 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,001 | -551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,070 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -766 | -659 |
| 定期預金の払戻による収入 | 492 | 419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269 | -57 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -66 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -115 | -28 |
| その他の収入 | 8 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 163 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -184 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 387 |
| 配当金の支払額 | -592 | -593 |
| 株式報酬制度設定による支出 | － | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 991 | -823 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,015 | 24,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
