新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,024 | 2,336 |
| 減価償却費 | 70 | 73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△減少） | － | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -49 |
| 支払利息 | 27 | 32 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 5 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,388 | 331 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -237 | -1,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316 | -702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,323 | 4,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70 | -28 |
| その他の資産・負債の増減額 | -246 | -1,690 |
| その他 | -8 | 61 |
| 小計 | -1,520 | 3,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 49 |
| 利息の支払額 | -27 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -638 | -1,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,136 | 2,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -342 | -766 |
| 定期預金の払戻による収入 | 293 | 492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -166 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -71 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -134 | -115 |
| その他の収入 | 15 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390 | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,422 | 163 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,080 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -356 | -592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,397 | 991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,774 | 23,015 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | 92 |
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