新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 10:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,449 | 2,024 |
| 減価償却費 | 118 | 70 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -48 |
| 支払利息 | 27 | 27 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,265 | -1,388 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5 | -237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,011 | -316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,805 | -1,323 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 299 | -70 |
| その他の資産・負債の増減額 | 806 | -246 |
| その他 | 7 | -8 |
| 小計 | 172 | -1,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 49 |
| 利息の支払額 | -27 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -833 | -638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -655 | -2,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -342 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -40 |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -114 | -134 |
| その他の収入 | 116 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,160 | 1,422 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,160 | -1,080 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -367 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -14 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,202 | -2,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,710 | 16,507 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,507 | 19,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
