新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,107 | 2,449 |
| 減価償却費 | 131 | 118 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -33 |
| 支払利息 | 27 | 27 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 546 | -11,265 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 222 | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,398 | 3,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,886 | 4,805 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 146 | 299 |
| その他の資産・負債の増減額 | 278 | 806 |
| その他 | -6 | 7 |
| 小計 | 2,938 | 172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 32 |
| 利息の支払額 | -17 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -165 | -833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,786 | -655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -31 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -128 | -114 |
| その他の収入 | 14 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,806 | 1,160 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,132 | -1,160 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -372 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 801 | -369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,262 | -1,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,608 | 13,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,871 | 16,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
