新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,235 | 1,107 |
| 減価償却費 | 161 | 131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -30 |
| 支払利息 | 26 | 27 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 35 |
| 投資有価証券受贈益 | -9 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,754 | 546 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -349 | 222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | -1,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,337 | 1,886 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 261 | 146 |
| その他の資産・負債の増減額 | -207 | 278 |
| その他 | 9 | -6 |
| 小計 | -1,502 | 2,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 30 |
| 利息の支払額 | -26 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -481 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | 2,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -5 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他の支出 | -28 | -128 |
| その他の収入 | 6 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,829 | 4,806 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,784 | -5,132 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -494 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,450 | 801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -357 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,822 | 3,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,299 | 17,651 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 174 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,651 | 13,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
