新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,060 | 762 |
| 減価償却費 | 81 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -27 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -70 |
| 支払利息 | 30 | 35 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361 | 3,604 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 387 | 700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,384 | 1,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 575 | -264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 531 | 103 |
| その他の資産・負債の増減額 | 62 | -1,105 |
| その他 | 34 | 24 |
| 小計 | 4,448 | 5,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 70 |
| 利息の支払額 | -30 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -762 | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,713 | 5,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -158 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -15 | -6 |
| その他の収入 | 6 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -1,344 |
| 自己株式の売却による収入 | 355 | － |
| 株式報酬制度設定による支出 | -355 | － |
| 配当金の支払額 | -625 | -593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513 | -1,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,287 | 2,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,124 | 23,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
