新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 762 | 332 |
| 減価償却費 | 77 | 146 |
| のれん償却額 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -32 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 8 | -43 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 19 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -51 |
| 支払利息 | 35 | 30 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,604 | 2,533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 700 | 377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,465 | -4,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264 | -2,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103 | -413 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,105 | 198 |
| その他 | 24 | 39 |
| 小計 | 5,268 | -3,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 51 |
| 利息の支払額 | -36 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -152 | -205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,149 | -3,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -64 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -197 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| その他の支出 | -6 | -133 |
| その他の収入 | 4 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | 105 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -193 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,344 | － |
| 配当金の支払額 | -593 | -530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,939 | -629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,987 | -5,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,112 | 18,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
