新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332 | 1,178 |
| 減価償却費 | 146 | 154 |
| のれん償却額 | 11 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -16 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -43 | -2 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -5 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -56 |
| 支払利息 | 30 | 22 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,533 | 1,069 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 377 | 124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,724 | -5,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,025 | 2,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -413 | 284 |
| その他の資産・負債の増減額 | 198 | -69 |
| その他 | 39 | -72 |
| 小計 | -3,672 | -370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 54 |
| 利息の支払額 | -30 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -205 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,857 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -133 | -125 |
| その他の収入 | 55 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 105 | 277 |
| 短期借入金の返済による支出 | -193 | -1,149 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -38 |
| 配当金の支払額 | -530 | -756 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629 | -1,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,021 | -2,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,902 | 15,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
