新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 13:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,178 | 3,446 |
| 減価償却費 | 154 | 162 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -19 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -2 | 17 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 11 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -59 |
| 支払利息 | 22 | 66 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,069 | -5,219 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 124 | -1,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,384 | -2,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,409 | -1,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 284 | 830 |
| その他の資産・負債の増減額 | -69 | 2,681 |
| その他非資金取引 | -72 | -224 |
| 小計 | -370 | -2,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 59 |
| 利息の支払額 | -23 | -54 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 52 | -1,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288 | -3,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -15 |
| その他投資資産の取得による支出 | -125 | -33 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 7 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 277 | 14,985 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,149 | -7,854 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,563 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -38 |
| 配当金の支払額 | -756 | -1,353 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | 3,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,203 | 123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,393 | 10,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
