新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,446 | 3,531 |
| 減価償却費 | 162 | 167 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -77 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 17 | 7 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 62 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -88 |
| 支払利息 | 66 | 91 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -37 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -83 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,219 | -647 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,135 | -1,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,305 | -5,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,106 | 2,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 830 | -381 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,681 | -482 |
| その他非資金取引 | -224 | 75 |
| 小計 | -2,725 | -2,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 88 |
| 利息の支払額 | -54 | -68 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,088 | -1,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,808 | -3,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -76 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -33 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 131 |
| その他投資資産の取得による支出 | -33 | -15 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 9 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76 | 292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,985 | 4,499 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,854 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,563 | |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -37 |
| 配当金の支払額 | -1,353 | -1,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,175 | 3,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 679 | 381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123 | -184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,746 | 10,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
