新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,531 | 811 |
| 減価償却費 | 167 | 173 |
| のれん償却額 | 6 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -68 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 77 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -171 |
| 支払利息 | 91 | 65 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -69 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -647 | 9,666 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,843 | 1,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,706 | 8,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,876 | -7,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -381 | 43 |
| その他の資産・負債の増減額 | -482 | -530 |
| その他非資金取引 | 75 | -4 |
| 小計 | -2,554 | 12,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 170 |
| 利息の支払額 | -68 | -68 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,433 | -641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,968 | 11,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -13 |
| 関係会社の清算による収入 | 131 | － |
| その他投資資産の取得による支出 | -15 | -6 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 4 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,499 | -6,979 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | -405 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 405 |
| 配当金の支払額 | -1,351 | -745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,110 | -7,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184 | 3,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,561 | 16,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
