8141 新光商事

時価

477億円

PER 予

41.88倍

2010年以降

6.13-76.43倍
（2010-2025年）

0.84倍

2010年以降

0.27-0.87倍
（2010-2025年）

1.2%

ROE 予

2.01%

ROA 予

1.26%

新光商事（8141）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2023年9月30日: 44億9900万
2024年9月30日: -69億7900万
2025年9月30日: -7億500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (10) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
第2四半期連結累計期間末の現金及び預金は、前連結会計年度末に比べ1億52百万円減少し、107億76百万円となりました。商品及び製品66億89百万円の増加、受取手形、売掛金及び契約資産17億90百万円の増加等がありましたが、コミットメントラインの実行などにより短期借入金が45億80百万円増加等があったことによるものです。今後、運転資金の増加も想定されることから資金の流動性確保に備えてまいります。
2023/11/14 13:10

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