新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 811 | 1,933 |
| 減価償却費 | 173 | 117 |
| のれん償却額 | 9 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -2 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 25 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | 62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -338 |
| 支払利息 | 65 | 39 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,666 | 1,086 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,217 | -179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,065 | 3,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,091 | -932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | -133 |
| その他の資産・負債の増減額 | -530 | -303 |
| その他非資金取引 | -4 | -36 |
| 小計 | 12,084 | 3,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 340 |
| 利息の支払額 | -68 | -41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -641 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,544 | 3,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -41 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,824 |
| その他投資資産の取得による支出 | -6 | -26 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 9 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -1,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,979 | -705 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -405 | -837 |
| 自己株式の売却による収入 | 405 | － |
| 配当金の支払額 | -745 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,764 | -1,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,753 | 487 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,910 | 30,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
