- 8141
- 2026/10/09
- 時価
- 486億円
- PER 予
- 32倍
- 2010年以降
- 6.13-76.43倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.84倍
- 2010年以降
- 0.27-0.87倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 2.62%
- ROA 予
- 1.7%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
新光商事（8141）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月29日 15:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -67億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,598 | -1,662 | 1,600 | 4,936 | -738 | 20,029 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -3,716 | -268 | 607 | -3,984 | -362 | 16,442 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,977 | -381 | -880 | -2,358 | -231 | 12,879 | 通期 | 6,609 | -412 | -1,211 | 6,197 | -235 | 21,299 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,974 | -39 | -1,450 | -2,013 | -34 | 17,651 | 3Q | 454 | -41 | -1,719 | 413 | -57 | 19,743 | 通期 | -7,889 | -217 | -2,407 | -8,106 | -67 | 10,608 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,786 | -139 | 801 | 2,647 | -19 | 13,871 | 通期 | 7,487 | 451 | -817 | 7,938 | -43 | 17,710 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -655 | -43 | -369 | -698 | -97 | 16,507 | 通期 | 6,387 | -931 | -1,463 | 5,456 | -130 | 22,059 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -2,136 | -390 | -14 | -2,526 | -49 | 19,774 | 通期 | -1,075 | 1,061 | -860 | -14 | -135 | 21,931 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,070 | -727 | -531 | 1,343 | -340 | 23,015 | 通期 | 4,095 | -741 | -950 | 3,354 | -520 | 25,143 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 235 | -291 | -680 | -56 | -123 | 24,294 | 通期 | 1,454 | 890 | -2,180 | 2,344 | -227 | 24,762 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 861 | -12 | -463 | 849 | -101 | 24,182 | 通期 | 1,354 | -1,192 | -1,585 | 162 | -194 | 23,210 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,571 | 2,086 | -1,344 | 3,657 | -57 | 25,443 | 通期 | -3,899 | 1,881 | -4,613 | -2,018 | -128 | 16,493 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,713 | -36 | -513 | 3,677 | -37 | 19,780 | 通期 | 6,768 | -102 | -3,071 | 6,666 | -258 | 20,124 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,149 | -124 | -1,939 | 5,025 | -166 | 23,112 | 通期 | 6,643 | 45 | -2,678 | 6,688 | -443 | 23,924 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,857 | -379 | -629 | -4,236 | -294 | 18,902 | 通期 | -4,527 | -714 | -1,232 | -5,241 | -383 | 17,596 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -288 | -284 | -1,766 | -572 | -159 | 15,393 | 通期 | -11,628 | -407 | 4,250 | -12,035 | -273 | 10,579 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,808 | 76 | 3,175 | -3,732 | -81 | 10,702 | 通期 | -905 | 9 | 682 | -896 | -138 | 10,746 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,968 | 292 | 3,110 | -3,676 | -109 | 10,561 | 通期 | 4,697 | 105 | -2,757 | 4,802 | -148 | 13,157 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 11,544 | -50 | -7,764 | 11,494 | -49 | 16,910 | 通期 | 31,718 | -3,087 | -11,565 | 28,631 | -94 | 30,359 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,717 | -1,467 | -1,831 | 2,250 | -80 | 30,847 | 通期 | 5,821 | -389 | -6,769 | 5,432 | -172 | 30,065 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 65億9800万
- 2009年3月（連） マイ転
- -37億1600万
- 2010年3月（連） プラ転
- 66億900万
- 2011年3月（連） マイ転
- -78億8900万
- 2012年3月（連） プラ転
- 74億8700万
- 2013年3月（連） -14.69%
- 63億8700万
- 2014年3月（連） マイ転
- -10億7500万
- 2015年3月（連） プラ転
- 40億9500万
- 2016年3月（連） -64.49%
- 14億5400万
- 2017年3月（連） -6.88%
- 13億5400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -38億9900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 67億6800万
- 2020年3月（連） -1.85%
- 66億4300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -45億2700万
- 2022年3月（連） -156.86%
- -116億2800万
- 2023年3月（連）
- -9億500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 46億9700万
- 2025年3月（連） +575.28%
- 317億1800万
- 2026年3月（連） -81.65%
- 58億2100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -16億6200万
- 2009年3月（連）投入-83.87%
- -2億6800万
- 2010年3月（連）投入+53.73%
- -4億1200万
- 2011年3月（連）投入-47.33%
- -2億1700万
- 2012年3月（連）資金回収
- 4億5100万
- 2013年3月（連）資金投入
- -9億3100万
- 2014年3月（連）資金回収
- 10億6100万
- 2015年3月（連）資金投入
- -7億4100万
- 2016年3月（連）資金回収
- 8億9000万
- 2017年3月（連）資金投入
- -11億9200万
- 2018年3月（連）資金回収
- 18億8100万
- 2019年3月（連）資金投入
- -1億200万
- 2020年3月（連）資金回収
- 4500万
- 2021年3月（連）資金投入
- -7億1400万
- 2022年3月（連）投入-43%
- -4億700万
- 2023年3月（連）資金回収
- 900万
- 2024年3月（連）回収+999.99%
- 1億500万
- 2025年3月（連）資金投入
- -30億8700万
- 2026年3月（連）投入-87.4%
- -3億8900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 16億
- 2009年3月（連）資金調達
- 6億700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -12億1100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -24億700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億1700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -14億6300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8億6000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9億5000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -21億8000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -15億8500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -46億1300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -30億7100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -26億7800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -12億3200万
- 2022年3月（連）資金調達
- 42億5000万
- 2023年3月（連）資金調達
- 6億8200万
- 2024年3月（連）返済還元
- -27億5700万
- 2025年3月（連）返済還元
- -115億6500万
- 2026年3月（連）返済還元
- -67億6900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 49億3600万
- 2009年3月（連） マイ転
- -39億8400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 61億9700万
- 2011年3月（連） マイ転
- -81億600万
- 2012年3月（連） プラ転
- 79億3800万
- 2013年3月（連） -31.27%
- 54億5600万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1400万
- 2015年3月（連） プラ転
- 33億5400万
- 2016年3月（連） -30.11%
- 23億4400万
- 2017年3月（連） -93.09%
- 1億6200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -20億1800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 66億6600万
- 2020年3月（連） +0.33%
- 66億8800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -52億4100万
- 2022年3月（連） -129.63%
- -120億3500万
- 2023年3月（連）
- -8億9600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 48億200万
- 2025年3月（連） +496.23%
- 286億3100万
- 2026年3月（連） -81.03%
- 54億3200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -7億3800万
- 2009年3月（連）減少-50.95%
- -3億6200万
- 2010年3月（連）減少-35.08%
- -2億3500万
- 2011年3月（連）減少-71.49%
- -6700万
- 2012年3月（連）減少-35.82%
- -4300万
- 2013年3月（連）増加+202.33%
- -1億3000万
- 2014年3月（連）増加+3.85%
- -1億3500万
- 2015年3月（連）増加+285.19%
- -5億2000万
- 2016年3月（連）減少-56.35%
- -2億2700万
- 2017年3月（連）減少-14.54%
- -1億9400万
- 2018年3月（連）減少-34.02%
- -1億2800万
- 2019年3月（連）増加+101.56%
- -2億5800万
- 2020年3月（連）増加+71.71%
- -4億4300万
- 2021年3月（連）減少-13.54%
- -3億8300万
- 2022年3月（連）減少-28.72%
- -2億7300万
- 2023年3月（連）減少-49.45%
- -1億3800万
- 2024年3月（連）増加+7.25%
- -1億4800万
- 2025年3月（連）減少-36.49%
- -9400万
- 2026年3月（連）増加+82.98%
- -1億7200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 200億2900万
- 2009年3月（連） -17.91%
- 164億4200万
- 2010年3月（連） +29.54%
- 212億9900万
- 2011年3月（連） -50.19%
- 106億800万
- 2012年3月（連） +66.95%
- 177億1000万
- 2013年3月（連） +24.56%
- 220億5900万
- 2014年3月（連） -0.58%
- 219億3100万
- 2015年3月（連） +14.65%
- 251億4300万
- 2016年3月（連） -1.52%
- 247億6200万
- 2017年3月（連） -6.27%
- 232億1000万
- 2018年3月（連） -28.94%
- 164億9300万
- 2019年3月（連） +22.02%
- 201億2400万
- 2020年3月（連） +18.88%
- 239億2400万
- 2021年3月（連） -26.45%
- 175億9600万
- 2022年3月（連） -39.88%
- 105億7900万
- 2023年3月（連） +1.58%
- 107億4600万
- 2024年3月（連） +22.44%
- 131億5700万
- 2025年3月（連） +130.74%
- 303億5900万
- 2026年3月（連） -0.97%
- 300億6500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.2%
- 2009年3月（連）
- -2.59%
- 2010年3月（連）
- 5.04%
- 2011年3月（連）
- -6.41%
- 2012年3月（連）
- 5.61%
- 2013年3月（連）
- 4.14%
- 2014年3月（連）
- -0.76%
- 2015年3月（連）
- 2.81%
- 2016年3月（連）
- 1.25%
- 2017年3月（連）
- 1.2%
- 2018年3月（連）
- -3.05%
- 2019年3月（連）
- 5.81%
- 2020年3月（連）
- 6.54%
- 2021年3月（連）
- -4.4%
- 2022年3月（連）
- -8.6%
- 2023年3月（連）
- -0.51%
- 2024年3月（連）
- 2.67%
- 2025年3月（連）
- 27.34%
- 2026年3月（連）
- 5.87%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
