新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,487 | 1,619 |
| 減価償却費 | 338 | 242 |
| 減損損失 | － | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -48 |
| 支払利息 | 48 | 37 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 投資有価証券受贈益 | － | -9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26 |
| リース解約損 | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,499 | 7,677 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,348 | -1,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,162 | -2,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,414 | -3,648 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -433 | 82 |
| その他の資産・負債の増減額 | -445 | -341 |
| その他 | 39 | 11 |
| 小計 | -1,868 | 1,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 49 |
| 利息の支払額 | -44 | -33 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -17 | － |
| 法人税等の支払額 | -106 | -945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,977 | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -37 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の支出 | -64 | -173 |
| その他の収入 | 110 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,203 | 2,021 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,094 | -2,874 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -989 | -866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -1,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323 | -425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,563 | -1,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,442 | 12,879 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,879 | 19,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
