トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 865 | 754 |
| 減価償却費 | 327 | 287 |
| 固定資産除却損 | 3 | 12 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -33 | 30 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 427 | 569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -32 |
| 支払利息 | 64 | 56 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -53 | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417 | -1,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,976 | -1,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,910 | 2,372 |
| その他 | 79 | 575 |
| 小計 | 3,171 | 1,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 29 |
| 利息の支払額 | -67 | -58 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -728 | -666 |
| その他の支出 | -11 | － |
| その他の収入 | － | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,387 | 937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -708 | -530 |
| 固定資産の売却等による収入 | 199 | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,537 | -449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 559 | 471 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -62 |
| その他 | 48 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,437 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,410 | 1,082 |
| 長期借入れによる収入 | 4,453 | 4,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,041 | -1,607 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -119 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | 37 |
| 配当金の支払額 | -268 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,546 | 3,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,497 | 3,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,970 | 8,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,467 | 8,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
