キャッシュ・フローの状況
2024年4月24日 12:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -65億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 93億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 1,177 | -426 | -1,696 | 751 | - | 6,530 | 通期 | 3,440 | -968 | -1,669 | 2,472 | - | 8,275 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 888 | 146 | -1,926 | 1,034 | - | 7,384 | 通期 | 2,839 | -1,207 | -3,704 | 1,632 | - | 6,204 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 1,292 | -1,331 | -7 | -39 | - | 6,127 | 通期 | 4,561 | -3,727 | -1,346 | 834 | - | 5,674 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 24 | -1,346 | 1,015 | -1,322 | - | 5,370 | 通期 | 2,294 | -4,069 | 4,081 | -1,775 | - | 7,993 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 949 | -1,870 | 5,099 | -921 | - | 12,109 | 通期 | 3,326 | -6,117 | 2,097 | -2,791 | - | 7,245 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 343 | -611 | 933 | -268 | - | 7,886 | 通期 | 2,500 | -754 | -2,202 | 1,746 | -1,980 | 6,790 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -1,610 | -1,632 | 4,044 | -3,242 | - | 7,520 | 通期 | 139 | -2,474 | 2,453 | -2,335 | -2,227 | 6,839 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 50 | 106 | -122 | 156 | - | 6,951 | 通期 | 3,547 | 2,078 | -4,003 | 5,625 | -1,036 | 8,596 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 296 | -458 | -1,500 | -162 | - | 7,157 | 通期 | 4,110 | -931 | -4,477 | 3,179 | -1,507 | 7,511 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 2,758 | -635 | -1,842 | 2,123 | - | 7,960 | 通期 | 9,303 | -1,251 | -6,520 | 8,052 | -2,381 | 9,216 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年1月（連）
- 24億7200万
- 2016年1月（連） -33.98%
- 16億3200万
- 2017年1月（連） -48.9%
- 8億3400万
- 2018年1月（連） マイ転
- -17億7500万
- 2019年1月（連） -57.24%
- -27億9100万
- 2020年1月（連） プラ転
- 17億4600万
- 2021年1月（連） マイ転
- -23億3500万
- 2022年1月（連） プラ転
- 56億2500万
- 2023年1月（連） -43.48%
- 31億7900万
- 2024年1月（連） +153.29%
- 80億5200万
設備投資額
- 2015年1月
- -
- 2016年1月
- -
- 2017年1月
- -
- 2018年1月
- -
- 2019年1月
- -
- 2020年1月（連）
- -19億8000万
- 2021年1月（連） -12.47%
- -22億2700万
- 2022年1月（連）
- -10億3600万
- 2023年1月（連） -45.46%
- -15億700万
- 2024年1月（連） -58%
- -23億8100万
営業CFマージン
- 2015年1月（連）
- 1.65%
- 2016年1月（連）
- 1.32%
- 2017年1月（連）
- 2.17%
- 2018年1月（連）
- 1.1%
- 2019年1月（連）
- 1.53%
- 2020年1月（連）
- 1.08%
- 2021年1月（連）
- 0.07%
- 2022年1月（連）
- 1.88%
- 2023年1月（連）
- 1.91%
- 2024年1月（連）
- 3.8%