トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月18日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2018年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年2月1日
至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日
至 2018年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,546 | 1,335 |
| 減価償却費 | 1,689 | 1,704 |
| のれん償却額 | 421 | 483 |
| 減損損失 | 36 | 192 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 120 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -26 |
| 事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△） | -15 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -59 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -32 | 2 |
| 負ののれん発生益 | － | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -202 | -263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -27 |
| 支払利息 | 95 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42 | 207 |
| その他金融収益（△）・費用 | 18 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,931 | 500 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 375 | -287 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 456 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -857 | -326 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -823 | 104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -378 | -74 |
| その他 | 160 | -10 |
| 小計 | 5,534 | 3,532 |
| 法人税等の支払額 | -902 | -1,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 27 |
| 利息の支払額 | -100 | -69 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 12 | 16 |
| その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△） | -18 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,561 | 2,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,734 | -2,560 |
| 固定資産の売却等による収入 | 353 | 542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -995 | -1,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -611 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7 |
| その他 | -5 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,727 | -4,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 7,600 | 14,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,136 | -8,348 |
| リース債務の返済による支出 | -435 | -342 |
| 自己株式の取得による支出 | | -464 |
| 配当金の支払額 | -544 | -542 |
| その他 | -59 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,346 | 4,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529 | 2,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,674 | 7,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
