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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年2月1日至 2017年1月31日	自 2017年2月1日至 2018年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,546	1,335
減価償却費	1,689	1,704
のれん償却額	421	483
減損損失	36	192
固定資産処分損益（△は益）	120	80
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-41	-26
事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△）	-15	13
賞与引当金の増減額（△は減少）	33	-59
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-32	2
負ののれん発生益	－	-37
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-202	-263
受取利息及び受取配当金	-35	-27
支払利息	95	68
持分法による投資損益（△は益）	42	207
その他金融収益（△）・費用	18	17
固定資産売却損益（△は益）	-2	-56
売上債権の増減額（△は増加）	1,931	500
関係会社株式売却損益（△は益）	-3	－
たな卸資産の増減額（△は増加）	375	-287
その他債権の増減額（△は増加）	456	-8
仕入債務の増減額（△は減少）	-857	-326
その他債務の増減額（△は減少）	-823	104
未払消費税等の増減額（△は減少）	-378	-74
その他	160	-10
小計	5,534	3,532
法人税等の支払額	-902	-1,195
利息及び配当金の受取額	35	27
利息の支払額	-100	-69
持分法適用会社からの配当金の受取額	12	16
その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△）	-18	-16
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,561	2,294
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		-48
定期預金の払戻による収入	247	－
固定資産の取得による支出	-2,734	-2,560
固定資産の売却等による収入	353	542
投資有価証券の取得による支出	-15	-9
投資有価証券の売却による収入	38	3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-995	-1,990
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-4	－
関係会社株式の取得による支出	-611	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	7
その他	-5	-14
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,727	-4,069
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	230	-300
長期借入れによる収入	7,600	14,100
長期借入金の返済による支出	-8,136	-8,348
リース債務の返済による支出	-435	-342
自己株式の取得による支出		-464
配当金の支払額	-544	-542
その他	-59	-20
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,346	4,081
現金及び現金同等物に係る換算差額	-17	11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-529	2,318
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,674	7,993

トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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