キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年2月1日
至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日
至 2019年1月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,335 | 1,983 |
| 減価償却費 | 1,704 | 1,963 |
| のれん償却額 | 483 | 643 |
| 減損損失 | 192 | 12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 80 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -16 |
| 事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△） | 13 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 74 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 16 |
| 負ののれん発生益 | -37 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -263 | -409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -33 |
| 支払利息 | 68 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 207 | 24 |
| その他金融収益（△）・費用 | 17 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 500 | -42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287 | -76 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -8 | 128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -326 | 108 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 104 | -437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74 | 179 |
| その他 | -10 | 128 |
| 小計 | 3,532 | 4,007 |
| 法人税等の支払額 | -1,195 | -586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 33 |
| 利息の支払額 | -69 | -94 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 16 | 9 |
| その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△） | -16 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,294 | 3,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -48 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 48 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,560 | -2,373 |
| 固定資産の売却等による収入 | 542 | 1,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,990 | -5,537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | 82 |
| その他 | -14 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,069 | -6,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 14,100 | 13,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,348 | -10,185 |
| リース債務の返済による支出 | -342 | -307 |
| 自己株式の取得による支出 | -464 | |
| 配当金の支払額 | -542 | -537 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 99 |
| その他 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,081 | 2,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,318 | -747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,993 | 7,245 |
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