キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,335 | 1,983 |
減価償却費 | 1,704 | 1,963 |
のれん償却額 | 483 | 643 |
減損損失 | 192 | 12 |
固定資産処分損益(△は益) | 80 | 145 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26 | -16 |
事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額(△) | 13 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -59 | 30 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 74 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 16 |
負ののれん発生益 | -37 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -263 | -409 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -33 |
支払利息 | 68 | 94 |
持分法による投資損益(△は益) | 207 | 24 |
その他金融収益(△)・費用 | 17 | 44 |
固定資産売却損益(△は益) | -56 | -537 |
売上債権の増減額(△は増加) | 500 | -42 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -287 | -76 |
その他債権の増減額(△は増加) | -8 | 128 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -326 | 108 |
その他債務の増減額(△は減少) | 104 | -437 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -74 | 179 |
その他 | -10 | 128 |
小計 | 3,532 | 4,007 |
法人税等の支払額 | -1,195 | -586 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 33 |
利息の支払額 | -69 | -94 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 16 | 9 |
その他金融収益入金額・その他金融費用支払額(△) | -16 | -42 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,294 | 3,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -48 | |
定期預金の払戻による収入 | - | 48 |
固定資産の取得による支出 | -2,560 | -2,373 |
固定資産の売却等による収入 | 542 | 1,685 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 36 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,990 | -5,537 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | 82 |
その他 | -14 | -45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,069 | -6,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300 | -100 |
長期借入れによる収入 | 14,100 | 13,150 |
長期借入金の返済による支出 | -8,348 | -10,185 |
リース債務の返済による支出 | -342 | -307 |
自己株式の取得による支出 | -464 | |
配当金の支払額 | -542 | -537 |
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 99 |
その他 | -20 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,081 | 2,097 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -54 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,318 | -747 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,993 | 7,245 |