- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
コミットメントライン契約
当社は、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
2024/04/24 12:00- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
財務活動によるキャッシュ・フローは、65億20百万円の支出(前期44億77百万円の支出)となりました。
これは主に、長期借入れによる収入68億円(前期82億円の収入)に対し、長期借入金の返済による支出117億円(前期126億1百万円の支出)などによるものであります。
以上の結果、当期末の連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、17億4百万円増加し、92億16百万円となりました。
2024/04/24 12:00- #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、計画的かつ効率的な資金調達のため、月次資金計画、年次資金計画、長期資金計画を策定し流動性リスクを管理しております。なお、当社は、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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