トーホー（8142）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2009年1月31日: 85億
2009年10月31日 +12.94%: 96億
2010年1月31日 +2.08%: 98億
2010年4月30日 -54.56%: 44億5300万
2010年7月31日 +44.91%: 64億5300万
2010年10月31日 +47.26%: 95億300万
2011年1月31日 +5.26%: 100億300万
2011年4月30日 -56.91%: 43億1000万
2011年7月31日 +11.65%: 48億1200万
2011年10月31日 +95.59%: 94億1200万
2012年1月31日 +7.33%: 101億200万
2012年7月31日 -48.53%: 52億
2013年1月31日 +98.08%: 103億
2013年7月31日 -56.31%: 45億
2014年1月31日 +80%: 81億
2014年7月31日 -54.57%: 36億8000万
2015年1月31日 +157.61%: 94億8000万
2015年7月31日 -67.44%: 30億8700万
2016年1月31日 +112.5%: 65億6000万
2016年7月31日 -50.46%: 32億5000万
2017年1月31日 +133.85%: 76億
2017年7月31日 -38.16%: 47億
2018年1月31日 +200%: 141億
2018年7月31日 -52.46%: 67億300万
2019年1月31日 +96.18%: 131億5000万
2019年7月31日 -55.51%: 58億5000万
2020年1月31日 +80.34%: 105億5000万
2020年7月31日 +4.64%: 110億3900万
2021年1月31日 +51.19%: 166億9000万
2021年7月31日 -61.65%: 64億
2022年1月31日 +50.78%: 96億5000万
2022年7月31日 -43.01%: 55億
2023年1月31日 +49.09%: 82億
2023年7月31日 -30.49%: 57億
2024年1月31日 +19.3%: 68億
2024年7月31日 -41.18%: 40億
2025年1月31日 +62.5%: 65億
2025年7月31日 -7.69%: 60億
2026年1月31日 +38.33%: 83億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: コミットメントライン契約
当社は、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
2026/04/27 13:09
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財務活動によるキャッシュ・フローは、54億84百万円の支出(前連結会計年度は46億34百万円の支出)となりました。
これは主に、長期借入れによる収入83億円(前連結会計年度は65億円の収入)に対し、長期借入金の返済による支出111億26百万円(前連結会計年度は94億23百万円の支出)、配当金の支払額15億51百万円(前連結会計年度は11億81百万円)などによるものであります。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ20億40百万円増加し、111億50百万円となりました。
2026/04/27 13:09
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、計画的かつ効率的な資金調達のため、月次資金計画、年次資金計画、長期資金計画を策定し流動性リスクを管理しております。なお、当社は、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2026/04/27 13:09