有価証券報告書-第64期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【提出】
- 2017年4月19日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【短信】
- 平成29年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年2月1日
至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日
至 2017年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,152 | 2,546 |
| 減価償却費 | 1,626 | 1,689 |
| のれん償却額 | 432 | 421 |
| 減損損失 | 99 | 36 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 77 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -41 |
| 事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△） | -8 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 33 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 61 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -295 | -202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -35 |
| 支払利息 | 126 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 313 | 42 |
| その他金融収益（△）・費用 | 29 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 47 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81 | 1,931 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218 | 375 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -313 | 456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375 | -857 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -18 | -823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112 | -378 |
| その他 | 102 | 160 |
| 小計 | 3,914 | 5,534 |
| 法人税等の支払額 | -966 | -902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 |
| 利息の支払額 | -130 | -100 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 19 | 12 |
| その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△） | -30 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,839 | 4,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -92 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 247 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,475 | -2,734 |
| 固定資産の売却等による収入 | 585 | 353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -717 | -995 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 86 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -611 |
| その他 | 301 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207 | -3,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | 230 |
| 長期借入れによる収入 | 6,560 | 7,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,937 | -8,136 |
| リース債務の返済による支出 | -451 | -435 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -547 | -544 |
| その他 | -76 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,704 | -1,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,070 | -529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,204 | 5,674 |
