有価証券報告書-第63期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【提出】
- 2016年4月14日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【短信】
- 平成28年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,364 | 2,152 |
減価償却費 | 1,581 | 1,626 |
のれん償却額 | 381 | 432 |
減損損失 | - | 99 |
固定資産処分損益(△は益) | 79 | 77 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -2 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | -118 |
事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額(△) | 22 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -11 | 61 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -246 | -295 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -31 |
支払利息 | 152 | 126 |
持分法による投資損益(△は益) | 48 | 313 |
その他金融収益(△)・費用 | 22 | 29 |
固定資産売却損益(△は益) | 2 | 47 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,435 | -81 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -18 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -264 | 218 |
その他債権の増減額(△は増加) | -206 | -313 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 939 | -375 |
その他債務の増減額(△は減少) | 583 | -18 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 526 | -112 |
その他 | 126 | 102 |
小計 | 4,678 | 3,914 |
法人税等の支払額 | -1,103 | -966 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 34 |
利息の支払額 | -155 | -130 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 19 | 19 |
その他金融収益入金額・その他金融費用支払額(△) | -26 | -30 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,440 | 2,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -361 | -92 |
定期預金の払戻による収入 | 593 | 30 |
固定資産の取得による支出 | -1,492 | -1,475 |
固定資産の売却等による収入 | 670 | 585 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | 35 | 89 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -433 | -717 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 86 |
その他 | 29 | 301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -968 | -1,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150 | -250 |
長期借入れによる収入 | 9,480 | 6,560 |
長期借入金の返済による支出 | -9,896 | -8,937 |
リース債務の返済による支出 | -433 | -451 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -545 | -547 |
その他 | -123 | -76 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | -3,704 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 805 | -2,070 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,275 | 6,204 |