トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月14日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【短信】
- 平成28年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年2月1日
至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日
至 2016年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,364 | 2,152 |
| 減価償却費 | 1,581 | 1,626 |
| のれん償却額 | 381 | 432 |
| 減損損失 | － | 99 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 79 | 77 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -118 |
| 事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△） | 22 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -246 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -31 |
| 支払利息 | 152 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48 | 313 |
| その他金融収益（△）・費用 | 22 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,435 | -81 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264 | 218 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -206 | -313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 939 | -375 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 583 | -18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 526 | -112 |
| その他 | 126 | 102 |
| 小計 | 4,678 | 3,914 |
| 法人税等の支払額 | -1,103 | -966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 34 |
| 利息の支払額 | -155 | -130 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 19 | 19 |
| その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△） | -26 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,440 | 2,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -361 | -92 |
| 定期預金の払戻による収入 | 593 | 30 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,492 | -1,475 |
| 固定資産の売却等による収入 | 670 | 585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -433 | -717 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 86 |
| その他 | 29 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -968 | -1,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 9,480 | 6,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,896 | -8,937 |
| リース債務の返済による支出 | -433 | -451 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -545 | -547 |
| その他 | -123 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | -3,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 805 | -2,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,275 | 6,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
