有価証券報告書-第62期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
- 【提出】
- 2015年4月16日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
- 【短信】
- 平成27年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,777 | 2,364 |
減価償却費 | 1,609 | 1,581 |
のれん償却額 | 388 | 381 |
減損損失 | 395 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 11 | 79 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -6 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | 43 |
事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額(△) | -70 | 22 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -152 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 112 | 1 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -246 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -31 |
有価証券売却損益(△は益) | -11 | - |
支払利息 | 185 | 152 |
持分法による投資損益(△は益) | 40 | 48 |
その他金融収益(△)・費用 | 2 | 22 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,061 | -1,435 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -626 | -264 |
その他債権の増減額(△は増加) | -222 | -206 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,376 | 939 |
その他債務の増減額(△は減少) | -39 | 583 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 333 | 526 |
その他 | 164 | 126 |
小計 | 4,167 | 4,678 |
法人税等の支払額 | -1,166 | -1,103 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 27 |
利息の支払額 | -188 | -155 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 19 | 19 |
その他金融収益入金額・その他金融費用支払額(△) | -6 | -26 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,857 | 3,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -220 | -361 |
定期預金の払戻による収入 | 202 | 593 |
固定資産の取得による支出 | -1,122 | -1,492 |
固定資産の売却等による収入 | 510 | 670 |
投資有価証券の取得による支出 | -195 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 285 | 35 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -238 | -433 |
その他 | -15 | 29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -793 | -968 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -150 |
長期借入れによる収入 | 8,100 | 9,480 |
長期借入金の返済による支出 | -10,275 | -9,896 |
リース債務の返済による支出 | -432 | -433 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -545 | -545 |
その他 | -65 | -123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,220 | -1,669 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,153 | 805 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,469 | 8,275 |