トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月16日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
- 【短信】
- 平成27年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年2月1日
至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日
至 2015年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,777 | 2,364 |
| 減価償却費 | 1,609 | 1,581 |
| のれん償却額 | 388 | 381 |
| 減損損失 | 395 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 79 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 43 |
| 事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△） | -70 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -152 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -31 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 支払利息 | 185 | 152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 48 |
| その他金融収益（△）・費用 | 2 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,061 | -1,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -626 | -264 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -222 | -206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,376 | 939 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -39 | 583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 333 | 526 |
| その他 | 164 | 126 |
| 小計 | 4,167 | 4,678 |
| 法人税等の支払額 | -1,166 | -1,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 27 |
| 利息の支払額 | -188 | -155 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 19 | 19 |
| その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△） | -6 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,857 | 3,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -220 | -361 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202 | 593 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,122 | -1,492 |
| 固定資産の売却等による収入 | 510 | 670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -238 | -433 |
| その他 | -15 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793 | -968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 8,100 | 9,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,275 | -9,896 |
| リース債務の返済による支出 | -432 | -433 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -545 | -545 |
| その他 | -65 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,220 | -1,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,153 | 805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,469 | 8,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
