トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月17日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年2月1日
至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日
至 2014年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,406 | 1,777 |
| 減価償却費 | 1,524 | 1,609 |
| のれん償却額 | 342 | 388 |
| 減損損失 | 141 | 395 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 91 | 11 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -54 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -12 |
| 事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△） | -8 | -70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -159 | -152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | 112 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -31 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -397 | -11 |
| 支払利息 | 227 | 185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42 | 40 |
| その他金融収益（△）・費用 | 80 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518 | -1,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 251 | -626 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -61 | -222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -904 | 1,376 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -462 | -39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179 | 333 |
| その他 | 90 | 164 |
| 小計 | 3,151 | 4,167 |
| 法人税等の支払額 | -1,193 | -1,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 32 |
| 利息の支払額 | -235 | -188 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 19 | 19 |
| その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△） | -83 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,768 | 2,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -162 | -220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262 | 202 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,915 | -1,122 |
| 固定資産の売却等による収入 | 718 | 510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,370 | 285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,264 | -238 |
| その他 | -2 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,000 | -793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,300 | 8,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,026 | -10,275 |
| リース債務の返済による支出 | -361 | -432 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 91 | － |
| 配当金の支払額 | -544 | -545 |
| その他 | -58 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,755 | -3,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,017 | -1,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,622 | 7,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
