トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年4月17日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年2月1日
至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日
至 2013年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,396 | 2,406 |
| 減価償却費 | 1,276 | 1,524 |
| 減損損失 | 130 | 141 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 122 | 91 |
| のれん償却額 | 178 | 342 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 49 | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -118 |
| 事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△） | 30 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -353 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -121 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -89 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -105 | -397 |
| 支払利息 | 235 | 227 |
| その他金融収益（△）・費用 | -27 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,162 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | 518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150 | 251 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 182 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397 | -904 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 224 | -462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58 | -179 |
| その他 | 118 | 90 |
| 小計 | 4,978 | 3,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 109 |
| 利息の支払額 | -247 | -235 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 19 |
| その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△） | 33 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,103 | -1,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,829 | 1,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -58 | -162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168 | 262 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,450 | -1,915 |
| 固定資産の売却等による収入 | 2,013 | 718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,881 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,947 | 5,370 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -808 | -2,264 |
| その他 | 36 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33 | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17 | -153 |
| 長期借入れによる収入 | 10,102 | 10,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,976 | -11,026 |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -361 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 170 | 91 |
| 配当金の支払額 | -540 | -544 |
| その他 | -24 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,594 | -1,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,197 | 2,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,407 | 6,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,605 | 8,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
