トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年4月19日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年2月1日
至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日
至 2012年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,171 | 1,396 |
| 減価償却費 | 1,299 | 1,276 |
| 減損損失 | － | 130 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 226 | 122 |
| のれん償却額 | 100 | 178 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | － |
| 事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△） | -17 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | -64 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -167 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -246 | -105 |
| 支払利息 | 251 | 235 |
| その他金融収益（△）・費用 | -11 | -27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 214 | 1,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,061 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -547 | 150 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -34 | 182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331 | 397 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -653 | 224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 307 | 58 |
| その他 | 188 | 118 |
| 小計 | 4,481 | 4,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 168 |
| 利息の支払額 | -260 | -247 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 19 | － |
| その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△） | 11 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -1,121 | -1,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,281 | 3,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -58 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 168 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,881 | -1,450 |
| 固定資産の売却等による収入 | 988 | 2,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,753 | -1,881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,918 | 1,947 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -31 | -808 |
| その他 | 336 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,365 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -17 |
| 長期借入れによる収入 | 10,003 | 10,102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,774 | -10,976 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -190 |
| 社債の償還による支出 | -58 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -119 |
| 自己株式の売却による収入 | 149 | 170 |
| 配当金の支払額 | -484 | -540 |
| その他 | － | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,479 | -1,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437 | 2,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,970 | 4,407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,407 | 6,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
