トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年4月21日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年2月1日
至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日
至 2011年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,623 | 2,171 |
| 減価償却費 | 1,434 | 1,299 |
| 減損損失 | 219 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 62 | 226 |
| のれん償却額 | 77 | 100 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -18 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | -133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -102 | -51 |
| 事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△） | -162 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -131 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 140 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -152 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -223 | -246 |
| 支払利息 | 293 | 251 |
| その他金融収益（△）・費用 | -103 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -174 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80 | 1,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 360 | -547 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -449 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | 331 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -110 | -653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -257 | 307 |
| その他 | 127 | 188 |
| 小計 | 3,453 | 4,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 150 |
| 利息の支払額 | -319 | -260 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 19 | 19 |
| その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△） | 100 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -502 | -1,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,887 | 3,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -125 | -56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199 | 113 |
| 固定資産の取得による支出 | -822 | -1,881 |
| 固定資産の売却等による収入 | 1,142 | 988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,303 | -3,753 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,246 | 2,918 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,373 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,444 | -31 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | － |
| 営業譲受による支出 | -95 | － |
| その他 | 42 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -1,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 9,800 | 10,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,440 | -10,774 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -115 |
| 社債の償還による支出 | － | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 768 | 149 |
| 配当金の支払額 | -410 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -865 | -1,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,510 | 437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,459 | 3,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,970 | 4,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
