トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 528,965 | 2,623,674 |
| 減価償却費 | 1,367,280 | 1,434,649 |
| のれん償却額 | 14,328 | 77,695 |
| 減損損失 | 171,631 | 219,050 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 55,171 | 62,419 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 849,471 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 87,774 | -18,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89,138 | 147,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,600 | -102,005 |
| 事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△） | 145,115 | -162,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -201,170 | -131,699 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127,888 | -78,976 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12,047 | 1,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187,727 | -136,635 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 22,286 | -223,038 |
| 支払利息 | 322,938 | 293,926 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,273 |
| その他金融収益（△）・費用 | 35,318 | -103,636 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -113,098 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -174,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -588,020 | 80,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299,077 | 360,531 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 178,124 | -449,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -666,036 | -31,413 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 482,142 | -110,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,589 | -257,809 |
| その他 | 40,666 | 127,207 |
| 小計 | 2,175,800 | 3,453,624 |
| 法人税等の支払額 | -289,649 | -502,991 |
| 法人税等の還付額 | 227,367 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,881 | 136,888 |
| 利息の支払額 | -333,850 | -319,750 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 19,224 |
| その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△） | -17,814 | 100,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,869,733 | 2,887,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,532 | -125,763 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,406 | 199,869 |
| 有価証券運用信託の設定による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券運用信託の解約による収入 | 400,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,838,787 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,939,311 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,190,826 | -822,920 |
| 固定資産の売却等による収入 | 777,510 | 1,142,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,815 | -2,303,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,576 | 4,246,817 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,373,504 |
| 孫会社の株式売却による収入 | 172,313 | － |
| 非連結子会社の清算に伴う支出 | -20,195 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -186,752 | -1,444,065 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 21,797 |
| 営業譲受による支出 | － | -95,310 |
| その他 | － | 42,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,209,793 | -511,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | 9,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,805,511 | -9,440,579 |
| リース債務の返済による支出 | -24,229 | -79,130 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -158,376 | -3,385 |
| 自己株式の売却による収入 | 734 | 768,200 |
| 配当金の支払額 | -414,967 | -410,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701,849 | -865,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,976 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,050,885 | 1,510,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,510,475 | 2,459,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,459,589 | 3,970,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
