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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年2月1日至 2013年1月31日	自 2013年2月1日至 2014年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,406	1,777
減価償却費	1,524	1,609
のれん償却額	342	388
減損損失	141	395
固定資産処分損益（△は益）	91	11
デリバティブ評価損益（△は益）	-54	-6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-118	-12
事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△）	-8	-70
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-159	-152
賞与引当金の増減額（△は減少）	-121	112
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-9	5
受取利息及び受取配当金	-89	-31
有価証券売却損益（△は益）	-397	-11
支払利息	227	185
持分法による投資損益（△は益）	42	40
その他金融収益（△）・費用	80	2
固定資産売却損益（△は益）	1	0
売上債権の増減額（△は増加）	518	-1,061
たな卸資産の増減額（△は増加）	251	-626
その他債権の増減額（△は増加）	-61	-222
仕入債務の増減額（△は減少）	-904	1,376
その他債務の増減額（△は減少）	-462	-39
未払消費税等の増減額（△は減少）	-179	333
その他	90	164
小計	3,151	4,167
法人税等の支払額	-1,193	-1,166
利息及び配当金の受取額	109	32
利息の支払額	-235	-188
持分法適用会社からの配当金の受取額	19	19
その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△）	-83	-6
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,768	2,857
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-162	-220
定期預金の払戻による収入	262	202
固定資産の取得による支出	-1,915	-1,122
固定資産の売却等による収入	718	510
投資有価証券の取得による支出	-6	-195
投資有価証券の売却による収入	5,370	285
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,264	-238
その他	-2	-15
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,000	-793
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-153	－
長期借入れによる収入	10,300	8,100
長期借入金の返済による支出	-11,026	-10,275
リース債務の返済による支出	-361	-432
自己株式の取得による支出	-1	-1
自己株式の売却による収入	91	－
配当金の支払額	-544	-545
その他	-58	-65
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,755	-3,220
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,017	-1,153
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,622	7,469

トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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