キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年2月1日
至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日
至 2025年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,928 | 7,189 |
| 減価償却費 | 2,007 | 2,043 |
| のれん償却額 | 785 | 574 |
| 減損損失 | 1,609 | 817 |
| 固定資産除却損 | 20 | 170 |
| 事業整理損 | 1,551 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -25 |
| 事業所閉鎖等引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | -477 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11 | -5 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,139 | -367 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -427 | -536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -67 |
| 支払利息 | 127 | 133 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -217 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62 | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -872 | -264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -324 | -706 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -370 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,714 | 863 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 348 | -162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 339 | -564 |
| その他 | -105 | -33 |
| 小計 | 11,195 | 8,126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,828 | -1,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 67 |
| 利息の支払額 | -120 | -124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,303 | 6,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -374 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 642 | 392 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,008 | -3,248 |
| 固定資産の売却等による収入 | 572 | 1,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 119 |
| その他 | -29 | -427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -2,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,700 | -9,423 |
| リース債務の返済による支出 | -468 | -498 |
| 自己株式の取得による支出 | | -96 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 96 |
| 配当金の支払額 | -644 | -1,181 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -40 | -22 |
| その他 | -7 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,560 | -4,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,704 | -107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,216 | 9,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
