キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年2月1日
至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日
至 2026年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,189 | 7,377 |
| 減価償却費 | 2,043 | 2,487 |
| のれん償却額 | 574 | 458 |
| 減損損失 | 817 | 812 |
| 固定資産除却損 | 170 | 226 |
| 関係会社清算益 | － | -55 |
| 事業整理損 | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -477 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -367 | -38 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -536 | -476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -78 |
| 支払利息 | 133 | 174 |
| 資産除去債務戻入益 | -217 | － |
| 為替差損益（△は益） | -22 | -34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -88 | -432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264 | -2,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -706 | -584 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -86 | -313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 863 | 2,164 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -162 | 626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -564 | 326 |
| その他 | -33 | -105 |
| 小計 | 8,126 | 10,052 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,578 | -2,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 78 |
| 利息の支払額 | -124 | -162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,490 | 7,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 392 | 159 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,248 | -2,609 |
| 固定資産の売却等による収入 | 1,081 | 1,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 210 |
| その他 | -427 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,160 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,423 | -11,126 |
| リース債務の返済による支出 | -498 | -451 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -388 |
| 自己株式の処分による収入 | 96 | － |
| 配当金の支払額 | -1,181 | -1,551 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22 | -258 |
| その他 | -11 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,634 | -5,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107 | 2,040 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,109 | 11,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
