トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -661 | 1,224 |
| 減価償却費 | 1,089 | 1,034 |
| 減損損失 | 89 | 147 |
| のれん償却額 | 422 | 442 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -33 | -335 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -160 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 65 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15 | -6 |
| 固定資産除却損 | 20 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -216 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,122 | -2,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -288 | -1,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,670 | 2,189 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -43 |
| その他 | 373 | 584 |
| 小計 | 248 | 948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 |
| 利息の支払額 | -64 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -140 | -612 |
| その他 | -6 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -634 | -433 |
| 固定資産の売却等による収入 | 455 | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 406 | 54 |
| その他 | -115 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,400 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,463 | -6,724 |
| リース債務の返済による支出 | -233 | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -54 | |
| その他 | -24 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -1,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111 | -1,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,596 | 7,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
