トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,225 | 3,368 |
| 減価償却費 | 1,035 | 976 |
| 減損損失 | 147 | 19 |
| のれん償却額 | 443 | 404 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -336 | 114 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -214 | -206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -31 |
| 支払利息 | 66 | 67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -24 |
| 固定資産除却損 | 25 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,940 | -1,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,226 | -1,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,189 | 2,549 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | -13 |
| その他 | 584 | -794 |
| 小計 | 948 | 3,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 31 |
| 利息の支払額 | -61 | -63 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -612 | -1,092 |
| その他 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296 | 2,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -433 | -989 |
| 固定資産の売却等による収入 | 161 | 197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| その他 | -235 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,725 | -6,537 |
| リース債務の返済による支出 | -211 | -229 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -54 | -269 |
| その他 | -10 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -1,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | 167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,439 | 448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,512 | 7,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
