トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,368 | 3,827 |
| 減価償却費 | 976 | 983 |
| 減損損失 | 19 | 33 |
| のれん償却額 | 404 | 289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -336 | -331 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 385 | -210 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -206 | -264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -45 |
| 支払利息 | 67 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -11 |
| 固定資産除却損 | 28 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,440 | -1,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,136 | -1,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,549 | 1,878 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -95 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -8 |
| その他 | -758 | -584 |
| 小計 | 3,883 | 2,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 44 |
| 利息の支払額 | -63 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,092 | -743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,758 | 1,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -989 | -1,458 |
| 固定資産の売却等による収入 | 197 | 572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 84 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| その他 | 203 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,700 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,537 | -4,872 |
| リース債務の返済による支出 | -229 | -245 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 96 |
| 配当金の支払額 | -269 | -589 |
| その他 | -7 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,842 | -1,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448 | -204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,960 | 9,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
