トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,224 | -661 |
| 減価償却費 | 1,105 | 1,089 |
| 減損損失 | 596 | 89 |
| のれん償却額 | 400 | 422 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -18 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -135 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -16 |
| 支払利息 | 56 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 15 |
| 固定資産除却損 | 17 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,645 | -2,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,009 | -288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,810 | 1,670 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | － |
| その他 | 376 | 157 |
| 小計 | -833 | 248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 13 |
| 利息の支払額 | -55 | -64 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -748 | -140 |
| その他 | 2 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,610 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -657 | -634 |
| 固定資産の売却等による収入 | 196 | 455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 406 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -978 | － |
| その他 | -184 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,632 | 106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 11,039 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,644 | -6,463 |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -233 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -269 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 47 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -849 | － |
| その他 | -29 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,044 | -122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 730 | 111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,839 | 6,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
