四半期報告書-第69期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -3,224 | -661 |
減価償却費 | 1,105 | 1,089 |
減損損失 | 596 | 89 |
のれん償却額 | 400 | 422 |
引当金の増減額(△は減少) | -18 | -33 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -135 | -160 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -16 |
支払利息 | 56 | 65 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | 15 |
固定資産除却損 | 17 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,645 | -2,122 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,009 | -288 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,810 | 1,670 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 179 | - |
その他 | 376 | 157 |
小計 | -833 | 248 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 13 |
利息の支払額 | -55 | -64 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -748 | -140 |
その他 | 2 | -6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,610 | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -657 | -634 |
固定資産の売却等による収入 | 196 | 455 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 406 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -978 | - |
その他 | -184 | -115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,632 | 106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200 |
長期借入れによる収入 | 11,039 | 6,400 |
長期借入金の返済による支出 | -5,644 | -6,463 |
リース債務の返済による支出 | -249 | -233 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -269 | |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 47 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -849 | - |
その他 | -29 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,044 | -122 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 77 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 730 | 111 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,839 | 6,951 |