四半期報告書-第68期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 643 | -3,224 |
減価償却費 | 1,095 | 1,105 |
減損損失 | - | 596 |
のれん償却額 | 404 | 400 |
引当金の増減額(△は減少) | 2 | -18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -141 | -135 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 95 | - |
負ののれん発生益 | -241 | - |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -25 |
支払利息 | 54 | 56 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | |
固定資産除却損 | 9 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,349 | 3,645 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -347 | 1,009 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 745 | -4,810 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 179 |
その他 | -91 | 376 |
小計 | 848 | -833 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 25 |
利息の支払額 | -53 | -55 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -493 | -748 |
その他 | 11 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 343 | -1,610 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,488 | -657 |
固定資産の売却等による収入 | 161 | 196 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -978 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 740 | - |
その他 | -15 | -184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -1,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000 | - |
長期借入れによる収入 | 5,850 | 11,039 |
長期借入金の返済による支出 | -5,418 | -5,644 |
リース債務の返済による支出 | -201 | -249 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -269 | -269 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 47 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -849 |
その他 | -28 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 933 | 4,044 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -71 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 640 | 730 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,790 | 7,520 |