トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 643 | -3,224 |
| 減価償却費 | 1,095 | 1,105 |
| 減損損失 | － | 596 |
| のれん償却額 | 404 | 400 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | -135 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 95 | － |
| 負ののれん発生益 | -241 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -25 |
| 支払利息 | 54 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 固定資産除却損 | 9 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,349 | 3,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -347 | 1,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 745 | -4,810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 179 |
| その他 | -91 | 376 |
| 小計 | 848 | -833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 25 |
| 利息の支払額 | -53 | -55 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -493 | -748 |
| その他 | 11 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343 | -1,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,488 | -657 |
| 固定資産の売却等による収入 | 161 | 196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 740 | － |
| その他 | -15 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -1,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,850 | 11,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,418 | -5,644 |
| リース債務の返済による支出 | -201 | -249 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -269 | -269 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -849 |
| その他 | -28 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 933 | 4,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640 | 730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,790 | 7,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
