四半期報告書-第67期第2四半期(令和1年5月1日-令和1年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 957 | 643 |
| 減価償却費 | 966 | 1,095 |
| のれん償却額 | 290 | 404 |
| 固定資産除却損 | 17 | 9 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 207 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | -141 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 95 |
| 負ののれん発生益 | － | -241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -30 |
| 支払利息 | 45 | 54 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 26 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -530 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447 | -1,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175 | -347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143 | 745 |
| その他 | -4 | -91 |
| 小計 | 1,385 | 848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 30 |
| 利息の支払額 | -45 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -425 | -493 |
| その他 | 13 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 949 | 343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -789 | -1,488 |
| 固定資産の売却等による収入 | 1,341 | 161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,446 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 740 |
| その他 | 30 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,870 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,600 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,703 | 5,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,758 | -5,418 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -201 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -268 | -269 |
| その他 | -20 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,099 | 933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,116 | 640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,245 | 7,886 |