四半期報告書-第66期第2四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 680 | 957 |
減価償却費 | 835 | 966 |
のれん償却額 | 239 | 290 |
固定資産除却損 | 70 | 17 |
引当金の増減額(△は減少) | 85 | 207 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -144 | -90 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
支払利息 | 35 | 45 |
有価証券売却損益(△は益) | 0 | 26 |
固定資産売却損益(△は益) | -55 | -530 |
売上債権の増減額(△は増加) | -965 | -447 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -34 | -175 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9 | 143 |
その他 | -97 | -4 |
小計 | 620 | 1,385 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
利息の支払額 | -40 | -45 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -588 | -425 |
その他 | 12 | 13 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24 | 949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,645 | -789 |
固定資産の売却等による収入 | 332 | 1,341 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,446 |
その他 | -32 | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,346 | -1,870 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,550 | 3,600 |
長期借入れによる収入 | 4,700 | 6,703 |
長期借入金の返済による支出 | -4,290 | -4,758 |
リース債務の返済による支出 | -184 | -154 |
自己株式の取得による支出 | -464 | |
配当金の支払額 | -273 | -268 |
その他 | -20 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,015 | 5,099 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -62 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -304 | 4,116 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,993 | 12,109 |