トーホー（8142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 680 | 957 |
| 減価償却費 | 835 | 966 |
| のれん償却額 | 239 | 290 |
| 固定資産除却損 | 70 | 17 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 85 | 207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 35 | 45 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | -530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -965 | -447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | 143 |
| その他 | -97 | -4 |
| 小計 | 620 | 1,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
| 利息の支払額 | -40 | -45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -588 | -425 |
| その他 | 12 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24 | 949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,645 | -789 |
| 固定資産の売却等による収入 | 332 | 1,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,446 |
| その他 | -32 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,346 | -1,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,550 | 3,600 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 6,703 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,290 | -4,758 |
| リース債務の返済による支出 | -184 | -154 |
| 自己株式の取得による支出 | -464 | |
| 配当金の支払額 | -273 | -268 |
| その他 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,015 | 5,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304 | 4,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,993 | 12,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
